『壹』 債券付息日與到期日
對,這是財政部發行的記賬式國債,國債期限是7年(2021-2014),每年付息一次,息票率為4.4%。
『貳』 債券計息日期問題
債券會有具體的付息日期說明。具體要看起息日期而不是發行日期,如果起息日期是3月20日,那麼付息日期是9月20日。
『叄』 剛發現記賬債券起息日和發行起始日不是同一天 怎麼理解的那期間利息沒有了嗎
債券利息從記賬債券起息日開始計算,與發行超始日無關。
『肆』 什麼是"本付息期起息日"
債券付息的期間不同,有一年付息一次的,也有半年付息的。
債券發行日期不同,計算利息的起始日久不同,本付息期起息日就是這一期計算利息的起始日(如果是多年期債券,可能去年已經付過息了,只計算從今年某日開始應得的利息)。
『伍』 幫忙解釋下債券的發行日和起息日什麼意思,發行日和起息日之間的時間怎麼算利息
發行日就是這天開始發行,起息日就是這天開始計算利息。現在很多債券的發行日和起息日基本上是同步的。
『陸』 關於債券付息日計算
就是從購買那一日起開始計算,由於這債券2009年9月到期,一般來說債券大多數時候是每年支付一次利息的(也有每半年支付一次利息的,如果是半那麼這債券另一個付息日在3月),由此可推斷這債券下一個付息日是在2005年9月(這個你沒有給出具體時間),必須注意這種可流通交易的債券其付息日一般是固定的,如遇節假日才會順延(一般就是一兩天時間),不會根據你購買的時間而變更。
實際上你計算一下就知道了,購買債券時間是6月1日,6月算30天(算頭不算尾),7月31天,8月31天,這里已經有92天,付息日當天不算息,即9月時計算的天數是付息日減1。
若答案是106天,那麼其付息日應在9月15日。
『柒』 只要在付息日(債權登記日)前買入債券就能分得利息
可以分得一天的利息。
付息日前一天去買的債券已經包含利息了,因為債券是按日計息,持有一天就有一天的利息。同時付息日後,企業債要除權,價格會下跌。不會以買入的價格(包含利息)賣出;所以分得利息和債券價格下跌;兩者一進一出,算來只賺到一天的利息,既年利率/365*持有天數。