私募股權基金行業起源於風險投資，在發展早期主要以中小企業的創業和擴張融資為主，因此風險投資在相當長的一段時間內成為私募股權投資的同義詞。從1980年代開始，大型並購基金的風行使得私募股權基金有了新的含義，二者主要區別在投資領域上。風險投資基金投資范圍限於以高新技術為主的中小公司的初創期和擴張期融資，私募股權基金的投資對象主要是那些已經形成一定規模的，並產生穩定現金流的成熟企業，這是其與風險投資基金最大的區別。
② 投資私募股權基金的風險有哪些
我國目前正處於私募告訴發展的時代潮流之巔，上至國家利好政策，法律、法規不斷出台，下至大量的機構投資者和海量的民間游資在尋找「安全可靠確保成長」的增值途徑和渠道，使得融資渠道來源充裕。選擇基金關鍵就是選擇基金公司，如果公司框架扎實，風控機制完善，運作流程規范，管理人員實操經驗豐富的話，風險是可以規避的。另外，考察公司的同時，也應該注意公司的發起人、合作方、簽約會計、以及基金託管人的真實性和實際信譽度
③ 私募股權基金風險大嗎
私募股權基金，又叫做PE基金，歸類於高風險投資的一種私募基金。
在高風險投資的基金中，PE的風險小於VC（風投），但是顯著的高於股票基金和其他混合型基金。當然，它的收益相對應的也是會成倍的高於一般的股票基金。
風險大主要來自於以下兩點：
1、募集形式是私募，也就是像有限的投資者募集資金，它的募集對象並不公開。也就意味著不受監管，也無需強制性的公告投資信息，極易造成基金管理人和投資人的信息不對稱。投資者無從得知，資金的運作狀況。
2、股權投資，PE是明確投資於股權，也即未上市公司的股份權益，時常會通過派遣獨立董事，構建獨立的財務核算制度來參與股份公司的運作。未上市公司的特點首先是規模小，公司的財務情況和運營戰略不像公眾公開。另外，未上市公司由於規模有限，業務有限，往往受到市場制約的強度更大，業務開展不力或者行業過時都會導致公司股權的貶值。
3、PE相較於VC（風投），風險是適當可控的，PE在投資某一家未上市公司的股權時，一般在投資協議簽署當時即需要設立退出方案。也就是說PE事實上做的業務就是購買一間已經有相當發展程度的公司，參與管理和財務規劃，在未來再轉手賣出這間公司去賺錢。不同於純粹的風險投資。
④ 投資私募基金的風險有哪些
你好，私募基金存在以下風險：
（1）信息不透明的風險。私募基金沒有嚴格的信息披露要求，凡是涉及投資運作及管理的過程，都存在信息披露不充分的風險。
（2）與投資者抗風險能力不匹配的風險。投資者期望獲得私募基金的高收益，但未必具備相應的抗風險能力，私募基金如忽視適當性管理，則容易造成風險錯配。
（3）基金管理人導致的私募基金風險。由於缺乏嚴格的行業准入標准，基金經理的管理能力、行業地位及市場認同度等都存在著明顯的差異，同樣的市場環境，一部分基金經理能夠憑借精準的投資為投資者帶去收益，而一部分基金經理則可能造成投資者的損失。
（4）非法吸收公眾存款的風險。部分私募基金會通過故意誇大收益、隱瞞項目等來吸引投資者參與投資，使基金面臨非法吸收公眾存款的風險。
⑤ 私募股權投資有哪些風險
私募股權投資的風險：
在私募股權投資中，由於存在較高的委託代理成本和企業價值評估的不確定性，使得私募股權投資基金具有較高的風險。其風險問題主要包括以下幾類：
(1)價值評估帶來的風險
在私募股權投資基金的過程中，對被投資項目進行的價值評估決定了投資方在被投資企業中最終的股權比重，過高的評估價值將導致投資收益率的下降。但由於私募股權投資的流動性差、未來現金流入和流出不規則、投資成本高以及未來市場、技術和管理等方面可能存在很大的不確定性，使得投資的價值評估風險成為私募股權投資基金的直接風險之一。
(2)知識產權方面存在的風險
這一點對科技型企業具有特殊意義，私募股權投資尤其是創業風險投資看重的是被投資企業的核心技術，若其對核心技術的所有權上存在瑕疵(如該技術屬於創業人員在原用人單位的職務發明)，顯然會影響風險資本的進入，甚至承擔違約責任或締約過失責任。對於這一風險，企業一定要通過專業人士的評估，確認核心技術的權利歸屬。
(3)委託代理帶來的風險
在私募股權投資基金中，主要有兩層委託代理關系：第一層是投資基金管理人與投資者之間的委託代理，第二層是私募股權投資基金與企業之間的委託代理。
第一層委託代理問題的產生主要是因為私募股權投資基金相關法律法規的不健全和信息披露要求低，這就不能排除部分不良私募股權投資基金或基金經理暗箱操作、過度交易、對倒操作等侵權、違約或者違背善良管理人義務的行為，這將嚴重侵害投資人的利益。
第二層委託代理問題主要是「道德風險」問題，由於投融資雙方的信息不對稱，被投資方作為代理人與投資人之間存在利益不一致的情況，這就產生了委託代理中的「道德風險」問題，可能損害投資者的利益。這一風險，在某種程度上可以通過在專業人士的幫助下，製作規范的投融資合同並在其中明確雙方權利義務來進行防範，如對投資工具的選擇、投資階段的安排、投資企業董事會席位的分配等內容作出明確約定。
(4)退出過程中的風險
我國境內主板市場上市標准嚴格，對上市公司的股本總額、發起人認購的股本數額、企業經營業績和無形資產比例都有嚴格的要求；中小企業難於登陸主板市場，而新設立的創業板市場「僧多粥少」，難於滿足企業上市的需求；產權交易市場性質功能定位不清，缺乏統一、透明、科學的交易模式以及統一的監管，這無疑又為特定私募股權投資基金投資者增加了退出風險。
⑥ 私募股權投資基金在投資過程中如何把握風險
你好！我就是做私募股權的。你是私募股權基金的負責人？還是打算投資私募股權基金啊！ 要說私募股權投資基金就要審核項目方的商業報告了！盡職調查工作的細致程度決定了項目的可行性。
你要是投資人的話項目的風險不用考慮，只需要考慮你投資的基金管理公司的情況！因為項目是他選的！
⑦ 私募股權投資基金的風險有哪些
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近些年，金融行業不斷發展，投資渠道日益增多，P2P、股權投資等等都是投資人偏愛的投資渠道，其中私募股權投資市場日益擴大，很多投資人瞄準此市場豐厚的回報，但是高回報的表象也意味著要承擔巨大的風險，那麼私募股權投資基金的風險有哪些?小編將在接下來的內容里為您詳細介紹。
一、價值評估帶來的風險
在私募股權投資基金的過程中，對被投資項目進行的價值評估決定了投資方在被投資企業中最終的股權比重，過高的評估價值將導致投資收益率的下降。但由於私募股權投資的流動性差、未來現金流入和流出不規則、投資成本高以及未來市場、技術和管理等方面可能存在很大的不確定性，使得投資的價值評估風險成為私募股權投資基金的直接風險之一。
二、知識產權方面存在的風險
這一點對科技型企業具有特殊意義，私募股權投資尤其是創業風險投資看重的是被投資企業的核心技術，若其對核心技術的所有權上存在瑕疵(如該技術屬於創業人員在原用人單位的職務發明)，顯然會影響風險資本的進入，甚至承擔違約責任或締約過失責任。對於這一風險，企業一定要通過專業人士的評估，確認核心技術的權利歸屬。
三、委託代理帶來的風險
在私募股權投資基金中，主要有兩層委託代理關系：
1、投資基金管理人與投資者之間的委託代理，
2、私募股權投資基金與企業之間的委託代理。
3、委託代理問題的產生主要是因為私募股權投資基金相關法律法規的不健全和信息披露要求低，這就不能排除部分不良私募股權投資基金或基金經理暗箱操作、過度交易、對倒操作等侵權、違約或者違背善良管理人義務的行為，這將嚴重侵害投資人的利益。
4、委託代理問題主要是「道德風險」問題，由於投融資雙方的信息不對稱，被投資方作為代理人與投資人之間存在利益不一致的情況，這就產生了委託代理中的「道德風險」問題，可能損害投資者的利益。這一風險，在某種程度上可以通過在專業人士的幫助下，製作規范的投融資合同並在其中明確雙方權利義務來進行防範，如對投資工具的選擇、投資階段的安排、投資企業董事會席位的分配等內容作出明確約定。
四、退出過程中的風險
我國境內主板市場上市標准嚴格，對上市公司的股本總額、發起人認購的股本數額、企業經營業績和無形資產比例都有嚴格的要求;中小企業難於登陸主板市場，而新設立的創業板市場「僧多粥少」，難於滿足企業上市的需求;產權交易市場性質功能定位不清，缺乏統一、透明、科學的交易模式以及統一的監管，這無疑又為特定私募股權投資基金投資者增加了退出風險。
綜上所述，私募股權投資基金的風險存在於多個方面，包括價值評估、知識產權、委託代理以及在退出過程中都存在各式各樣的風險，我國對於此類型投資的監管體制也有待完善，投資者在做此方面的投資時務必小心謹慎，在充分了解市場並熟知運作流程後再進行投資，以免遭受巨大的財產損失。
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⑧ 私募股權基金的外部風險有哪些
私募基金面臨的外部風險主要包括政策法規風險、市場風險和受資企業風險三方面。
1，政策法規風險
,由於我國資本市場處於發展初期，法律法規尚不完善，相較歷史悠久的西方國家資本市場略顯稚嫩，配套措施參差不齊，私募基金面臨的風險相對較大。與此同時，政府監管力度相對較弱，運行過程也缺少相關法律的支持。首先是制度不完善。目前，我國仍沒有完整的法律法規來保護和監管私募投融資雙方的利益，私募投融資活動的整體流程均面臨著巨大的法律風險;其次是伴隨著私募投資迅猛發展，地方政府或者民間團體會出於自身利益的考慮發揮消極的作用，使實際操作伴隨著地方保護主義的風險;再次是國家關於私募投資的法律政策不夠連貫，我國早期的私募股權投資以外資為主，而隨著本土金融市場的發展，跨國合作的私募股權投資相關法律政策亟需完善改進，以滿足市場的發展需求。
2，市場波動風險
,私募投資與證券市場緊密相連，這其中涉及到一系列的金融問題，金融市場證券價格的升降、匯率的變動與銀行利率的波動等都會影響私募投資的實施，使投資實際收益率低於預期。另外，市場經濟在運行過程中有發生通貨膨脹的風險，使貨幣的購買力相對下降，對私募股權基金的預期收益造成不利影響。一般而言，私募股權基金投資期限長達三至五年，而非上市公司的股權流動性差，沒有成熟的市場可以快速退出，這也降低了私募基金資金的使用效率，延長了退出周期。
3，受資企業風險
私募股權基金投資的收益與否和受資企業的經營狀況緊密相連。而被投資企業由於自身管理、技術、市場、財務等方面的局限性會使私募股安全基金承受連帶的壓力。這些風險中影響最深的是管理風險，即受資企業在經營管理過程中的失誤所帶來的風險。管理風險受融資企業家的個人素質、融資企業組織結構以及管理團隊的能力的影響。
其他的一些風險提示，可以看一下具體產品合同約定裡面的告知http://www.yzmoney.com/vc.html
⑨ 私募股權投資基金的風險在哪裡
在私募股權投資中，由於存在較高的委託代理成本和企業價值評估的不確定性，使得私募股權投資基金具有較高的風險。其風險問題主要包括以下幾類：
(1)價值評估帶來的風險
在私募股權投資基金的過程中，對被投資項目進行的價值評估決定了投資方在被投資企業中最終的股權比重，過高的評估價值將導致投資收益率的下降。但由於私募股權投資的流動性差、未來現金流入和流出不規則、投資成本高以及未來市場、技術和管理等方面可能存在很大的不確定性，使得投資的價值評估風險成為私募股權投資基金的直接風險之一。
(2)知識產權方面存在的風險
這一點對科技型企業具有特殊意義，私募股權投資尤其是創業風險投資看重的是被投資企業的核心技術，若其對核心技術的所有權上存在瑕疵(如該技術屬於創業人員在原用人單位的職務發明)，顯然會影響風險資本的進入，甚至承擔違約責任或締約過失責任。對於這一風險，企業一定要通過專業人士的評估，確認核心技術的權利歸屬。
(3)委託代理帶來的風險
在私募股權投資基金中，主要有兩層委託代理關系：第一層是投資基金管理人與投資者之間的委託代理，第二層是私募股權投資基金與企業之間的委託代理。
第一層委託代理問題的產生主要是因為私募股權投資基金相關法律法規的不健全和信息披露要求低，這就不能排除部分不良私募股權投資基金或基金經理暗箱操作、過度交易、對倒操作等侵權、違約或者違背善良管理人義務的行為，這將嚴重侵害投資人的利益。
第二層委託代理問題主要是「道德風險」問題，由於投融資雙方的信息不對稱，被投資方作為代理人與投資人之間存在利益不一致的情況，這就產生了委託代理中的「道德風險」問題，可能損害投資者的利益。這一風險，在某種程度上可以通過在專業人士的幫助下，製作規范的投融資合同並在其中明確雙方權利義務來進行防範，如對投資工具的選擇、投資階段的安排、投資企業董事會席位的分配等內容作出明確約定。
(4)退出過程中的風險
我國境內主板市場上市標准嚴格，對上市公司的股本總額、發起人認購的股本數額、企業經營業績和無形資產比例都有嚴格的要求；中小企業難於登陸主板市場，而新設立的創業板市場「僧多粥少」，難於滿足企業上市的需求；產權交易市場性質功能定位不清，缺乏統一、透明、科學的交易模式以及統一的監管，這無疑又為特定私募股權投資基金投資者增加了退出風險。投資還是要到一些正規合法的地方，例如騰訊眾創空間