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股票牛市和利率关系

发布时间:2021-04-18 08:08:47

『壹』 股票价格与银行利率的关系,请详细分析

这个其实是一个复杂的关系。
简单的说本身这两者是没有什么关系的。但是随着经济的发展任何事物都会产生一定的相关性。
比如说银行提高利率 也就是存款利息增高 就会有更多的人把股市里的钱取出来降低风险 投入银行去取得利息收益 。银行对股市资金起到了分流的作用 大量散户或者基金公司卖掉股票 会造成股票价格的下跌。提高利率是一个对股市间接的利空。反之亦然
但是这个降低准备金率是不一样的。比如央行宣布降低存款准备金率 是银行每吸收一部分存款是要向央行提交一部分存款准备金的 如果央行宣布存款准备金率下调 那么银行在吸收同样数量存款的前提下就可以少上交存款准备金。那么意味着有更得的资金将投放的市场 或者流入股市。对股市是一个利好 会引起股票价格上涨。
但是股票价格是一个极其复杂的东西 受诸多因素影响 基本面 技术面 没有哪一个因素是绝对的 。

『贰』 股票市场和债券市场的关系

债市与股市的关系有:债市与股市同向变化;债市与股市反向变化;债市与股市其中一者变动较缓或基本不变,其中一者变动较大。

1、股票市场是债券市场的一个组成部分:它是根据财经法规制度,按照管理层次的原则,组织企业财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。市值是组织企业财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。

2、股票市场以债券市场为中心,股票市场对企业管理中所需资金的筹集、投放、运用和分配以及贯穿于全过程的决策谋划、预算控制、分析考核等所进行的全面管理。

3、股票市场职能的控制性决定了必须以债券市场要素为中心。股票市场的职能包括财务预测、财务决策、财务计划、财务控制和财务分析评价。其中,财务决策和财务控制处于关键地位,关系到企业的兴衰成败。

(2)股票牛市和利率关系扩展阅读:

股票市场特点

1、有一定的市场流动性,但主要取决于当日交易量(交易量取决于投资人心理预期)。

2、股票市场只在纽约时间早上的9:30到下午4:00(中国市场为下午三点)开放,收市后的场外交易有限。

3、成本和佣金并不是太高适合一般投资人。

4、卖空股票受到政策(需要开办融资融券业务)和资本(约50万)的限制,很多交易者都为此感到沮丧。

5、完成交易的步骤较多,增加了执行误差和错误。

『叁』 为什么股票价格与利率成反比

能在股票上赚钱的一般不过5%,亏的却过80%,

当股票大利好大牛市的时候,股票就比较赚钱,人就会把钱挪到股市,造成银行空虚没资金,银行为了保留资金就提高利率,钱就会回流到银行,造成股市资金短缺,股票跌价,……

反之熊市也一样,所以成反比

『肆』 股市的波动和利息利率和汇率分别什么关系

一般来说,加息会导致资金回流到银行中去,引起股市下跌,但是牛市赚钱效应很明显,加息对股市影响并不是很大,几次加息这样的利空消息很快就被消化掉了。
汇率嘛,众所周知,本轮牛市的基础就是人民币升值,所以人民币升值对股市来说是个利好~~

『伍』 银行利率和股票价格的关系是怎样的

利率(Interest Rate)又称利息率,是指在借贷期内所形成的利息额与所贷资金额的比率。利率直接反映的是信用关系中债务人使用资金的代价,也是债权人出让资金使用权的报酬。从宏观经济分析的角度看,利率的波动反映出市场资金供求的变动状况。
利息率的高低,决定着一定数量的借贷资本在一定时期内获得利息的多少。影响利息率的因素,主要有资本的边际生产力或资本的供求关系。此外还有承诺交付货币的时间长度以及所承担风险的程度。利息率政策是西方宏观货币政策的主要措施,政府为了干预经济,可通过变动利息率的办法来间接调节通货。在萧条时期,降低利息率,扩大货币供应,刺激经济发展。在膨胀时期,提高利息率,减少货币供应,抑制经济的恶性发展。
上调利率和银行准备金,是为了刺激人们把钱存银行.这样投入到股市中的资金就会减少,自然股票要小跌一下
股市的运行在多大程度上受到利率的左右呢?
揭开利率的真面目

在影响股市走势的诸多因素中,利率是一种比较敏感的因素,而且可以说没有哪个因素能超过利率对股市产生更深远而实质的影响。现代货币金融学认为利率是资金的价格,也是社会资金流动的平均成本,因为资金成本的高低将会影响股市中资金的流向。不妨套用一句俗话来解释,"水往低处流,资金往(利率)高处溜"。

但是在实际经济生活中,中央银行公布的利率水平,仅仅是一种名义上的利率,虽然它是人们关心的焦点,可它只是真实利率的一部分,因而也就不是代表真正的社会资金成本。资金的真正价格是实际利率或者说真实利率。所谓实际利率是相对名义利率而言的,它是名义利率(通常按1年期定期存款银行利率为准),减去全国社会商品零售价格指数(RPI)得出的利率水平。可以看到,在物价指数保持稳定时,名义利率的调整将决定实际利率的高低。但是目前我国仍然处于经济波动期,物价水平的变化幅度较大,即使名义利率保持不变,物价指数的大幅起落也同样左右实际利率水平的高低。目前虽然名义利率不高,但实际利率的水平却处于我国改革开放25年来的最低水平。这负利率将是有助于推动股市进入牛市阶段。

实际利率是根本

从根本上讲,实际利率代表着社会资金的平均成本,实际利率的变动改变着资金的分布和流向。若实际利率越高,则意味着企业资金成本走高、企业利润下降,进而形成企业生产积极性不高、开工不足、失业率增加的趋势,使国民收入总体水平下降,人们心理上的即期和预期的投资和消费水平不断回落,大量的商品出现滞销,实现不了其使用价值,导致整个市场呈现萧条和疲软,并最终表现为通货紧缩的经济现象。在这种情况下,消费和投资的萎缩,促使物价下跌,而物价指数的回落,又会反过来引发实际利率的再度上涨。于是投资者趋向储蓄、债券等固定收益的投资,因为这些投资工具的实际回报在不断提高,相比之下,股市的吸引力趋弱,资金运作的成本偏高,资金撒离股市成为必然选择。另一方面,现期和预期物价的下降,将造成上市公司的业绩滑坡,投资者和消费者只要持币观望就会相对升值,于是股市也就缺少资金的有效供给,故人们会普通认为选择存款最为有利。

在较为宽松的货币政策和积极的财政政策环境中,在世界经济复苏和弱势美元的条件下,拉动了消费物价指数回升,那么实际利率就被降下来,利率调节资金供求关系的杠杆作用就会被发挥出来,资金成本下降,生产者开始有利可图,企业利润和效益也将相应上升。从公布的2003年上市公司年报业绩普遍上升,就可见一斑了。更有意义的是,人们的心理预期也将改变。因此拉升物价指数的途径来下调实际利率,对国民经济发展是既治表又治里的最好方法。

利率牵着股市走

1996年的行情,始于当年4月1日取消保值贴补率,同年5月1日公布下调银行名义利率,使实际利率下降,改变了人们心理预期效应。重要的是当时的实际利率为2%左右,在这一实际利率的杠杆作应下,有利于资金从银行流向证券市场,从而使股市开始摆脱熊市的阴影,踏上牛市的征途。从1997年以来,由于实现宏观经济的软着陆成功,物价指数持续回落,1998年上半年社会商品零售价格指数为-2.1%,下半年商品物价指数更是大幅下降,市场陷入疲弱,引发银行"惜贷"、企业"愤贷"的现象,人们对投资和消费的预期持续下降。在这种情况下,股市频频"失血",一直延续到1999年中期。在《人民日报》评论员文章催发下,又走出一轮牛市行情。
经过长期跟踪统计分析,实际利率的变动与股市指数变动之间,存在着一种相当紧密的关系,若按社会商品零售价格指数来计算实际利率时,过去当其在2.5%以下时,一轮牛市行情则具备条件,一旦实际利率上升至6%左右时,股市指数可能会见顶转为弱势,尔后随着实际利率的攀升,股市指数会不断下滑。1991年至今的股市运行趋势就是视实际利率走向演绎的。

现在国民经济方方面面的因素和国际经济环境发生很大变化,估计实际利率为负1.5%至1%,有利于股市行情的演绎,若一但实际利率负值在2%以上,并高居不下时,反映通货膨胀较为严重,宏观经济泡沫成分较大,国家为了抑制通货膨胀率,通常会采取货币紧缩的收紧银根的措施,提高银行存款利率,与此同时减少货币供应量,则股市的资金在政策导向下流出股票市场,如1993-1995年的三年熊市就是个例证

『陆』 利率与股市的关系

一般来讲,利率升高,股市利空。利率调低,股市利好。
利率下降,投资者更愿意把钱投资股市,钱从银行流向股市;利率上升,投资者更愿意把钱存入银行,钱从股市流向银行。

『柒』 贷款基准利率和股票的关系

坏事,存款利率上升,投资者就偏向于将钱存入银行,所以钱就流出股市
贷款利率上升,投资者的融资成本提高,能进股市的钱少了
一进一出,对股市自然是坏事

『捌』 股市与利息之间是怎样的关系

利率对于股票的影响可以分成三种途径:
一是利率变动造成的资产组合替代效应,利率变动通过影响存款收益率,投资者就会对股票和储蓄以及债券之间做出选择,实现资本的保值增值。
通过资产重新组合进而影响资金流向和流量,最终必然会影响到股票市场的资金供求和股票价格。利率上升,一部分资金可能从股市转而投向银行储蓄和债券,从而会减少市场上的资金供应量,减少股票需求,股票价格下降;反之,利率下降,股票市场资金供应增加,股票价格将上升。
二是利率对上市公司经营的影响,进而影响公司未来的估值水平。
贷款利率提高会加重企业利息负担,从而减少企业的盈利,进而减少企业的股票分红派息,受利率的提高和股票分红派息降低的双重影响,股票价格必然会下降。相反,贷款利率下调将减轻企业利息负担,降低企业生产经营成本,提高企业盈利能力,使企业可以增加股票的分红派息。受利率的降低和股票分红派息增加的双重影响,股票价格将大幅上升。
三是利率变动对股票内在价值的影响。
股票资产的内在价值是由资产在未来时期中所接受的现金流决定的,股票的内在价值与一定风险下的贴现率呈反比关系,如果将银行间拆借、银行间债券与证券交易所的债券回购利率作为参考的贴现率,则贴现率的上扬必然导致股票内在价值的降低,从而也会使股票价格相应下降。股指的变化与市场的贴现率呈现反向变化,贴现率上升,股票的内在价值下降,股指将下降;反之,贴现率下降,股价指数上升。
我国股市的发展表明,指数涨跌与利率升降不能简单比较,利率只是影响股市的因素之一,而不是惟一决定因素。因此,我们不能惟利率升降是从,要具体分析,何况即使利率上升,股市也并不是就完全没有投资机会。

『玖』 利率、股票、汇率的相互关系是怎样的

利率和存款准备金率,这两个是国家控制市场上的货币的流量的工具
存款准备金率就是,银行必须留出一部分钱来,不能全部的贷款出去
利率增高了,老百姓就愿意存钱了,存完的钱,又被央行锁在了银行里,贷不出来款,这样,市场上的钱就少了,公司经营所需要的钱的来源就少了,很多公司就面临着资金短缺的困境,业绩上不去,股票价格就会相当的低迷.
再说,银行贷不出去款,就没有利润,所以银行股肯定下跌,银行股在股市里占大头(对指数影响大),所以,股市就会下跌
以上是利率和存款准备金率对股票的影响--个人观点

人的钱多了,就会越发的注意这个钱的安全性,就不会去投资股票这种高风险的投资产品,而,把钱存进银行,是最安全的方式.当一个国家的利率很高,那么,就会吸引一部分这种人,把他手里的钱,换成这个国家的货币,然后存起来,这样,在汇市上,这个国家的货币需求量大的话,汇率就会往前走.
当然,汇市并不完全是市场作用,后面还有很深的政治目的
你看看中国的外汇储备量,和出口量,完全不成正比,那么多出来的钱在哪里?
就是外国人换成了人民币,所以政府的外汇就增长了.前一段时间不知道你知不知道,美国政府对中国施压,催促人民币升值?这是为什么?因为有很多美国人换了人民币,然后,美国政府在逼迫中国抬高汇率,这样,他们就会赚到很多钱.
以上是汇率和利率之间的关系

中国做为新兴市场,他的股票价格波动就会相对于成熟市场要大,波动大,就会有利可图,就会吸引一些国际大型的投资公司来投资,这样就会对我们的人民币需求量加大,汇率就会上升
但是中国目前不允许外资直接投资,需要受到中国政府的限制与监管
但是,外资还是有办法进行投资的
国外大量的热钱涌如到中国A股市场,在中国股市里炒作,然后他们挣钱,然后,迫使中国提升汇率,然后他们撤资,留下一个烂摊子给我们.这种行为叫做,剪羊毛,是成熟市场对新兴市场的一种掠夺行为
这个股票和汇率之间的关系

『拾』 股市牛市率会下降,熊市利率上升。

A股6月中旬以来的下跌有人认为是进入了熊市,有人不同意,到底是牛是熊,不妨简单回 顾一下上轮牛市到熊市的过程,明晰牛市运行的时间和空间,判断起来就不会盲目。这里 还是以上证指数作为衡量标准,原因有二:一是历史悠久;而是市值够大。有人老拿神创 说事,但毕竟创业板指数创立时间太短,一个完整的牛熊还没走过,再者市值太小,熊市 中也有些股票能走得很牛比如乐视网,但那代表不了市场整体的情况。 上一波大牛市的根本动因是股权分置改革(下文简称股改),当然也有其他一些因素,比 如大宗商品的牛市带动相关股票及船运、造船行业的繁荣,房地产的牛市带动金融、工程 建筑行业的繁荣,但这些都只是某个方面的原因,而股改则贯穿了整个牛市,并且也是后 来大熊市的主要原因。 考虑到版里不少新人不清楚啥是股改,这里先介绍下背景知识。大家知道A股有流通股和非 流通股之分,流通股就是可以在两大证交所直接进行买卖交易的股份,非流通股则不能直 接能直接交易。

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